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HK科技 : 上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2022-01-13

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

  投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  收益率与标的指数的收益率发生偏离:①由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基

  金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。②由于标的指数成份股发生配股、增发

  等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏

  离度和跟踪误差。③成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的

  跟踪偏离度。④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或

  基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。⑥在

  本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入

  卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

  ⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比

  例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指

  此产生跟踪偏离度与跟踪误差;因政策政策、管控、及其他管理人不可控因素等导致本基金

  无法投资于部分指数成分股,从而导致基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国

  际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息

  发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

  定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

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